负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽；
负责公司融资信息的收集、整理，存档备查；
负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；
月末自下而上收集信息，编制下月资金计划，对本月收支情况统计分析；
负责及时准确的提供银行需要的贷后检查相关资料；
负责每月计提相关贷款的利息，以及准备申请放款、还款的其他相关手续；
负责接待各金融机构和各银行来访参观、沟通及尽调；
负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作；
负责组织部门积极参加公司及集团的各类活动；
负责部门日常考勤事宜及其他关联事宜等。