1、单据审核：检查收银审核及返款抛转的凭证是否正确，纸质单据是否正确，审核完毕，抛转凭证
2、账务处理：凭证抛转完毕，应保证当日ERP系统数据准确无误，并和核对ERP系统相关节点数据一致；月底填写往来款项支出单：利息、刷卡手续费、优惠券款、现金抵赠、其他店面货款、当月支付签约挂账款项。
3、报表出具：月中出具收入未村行、备用金、现金及支票盘点表；月底编制代收款各项报表、对未达账项查明原因及时处理；重大
事项及时上报。
4、凭证装订：将取回的进账单按日期粘贴于凭证上，按进账单逐笔转账，POS机刷卡转账时要以进账单为准，收款，退款分别列示，真实体现业务流程；次月中旬将前月凭证整理、装订造册、存放并作好登记。
5、卡券管理：对代收款日常各种卡券作好登记整理。
6、外联事项：负责与代收款开户行、银联、POS机维护及各个预付卡合作方的联系沟通。
7、活动安排：协助代收款主管做好促销活动前期的准备工作：维护促销单、人员安排等；活动结束后及时计算促销费，并维护进系统
8、培训工作：协助收款主管做好收银退货人员的日常培训工作。
9、负责收银组、退货中心的日常工作管理。
10、其他：领导交代的其他事项。