1. 根据业务需要，按时收缴现金，当日缴存银行无误;
2. 每周及时准确报送资金周报;
3.及时处理 OA系统流转至所属节点的费用报销、付款申请;
4.准确进行现金、 网银、汇票支付及票据承兑，逐笔登记付款台账，每日更新;
5.妥善保管库存现金、网银盘、银行空白凭证等重要涉现物资;
6.完成上级交代的其他事项。